Если с полей переговоров снова будут приходить плохие новости, то падение рынка может быть затяжным. — Почему при падении всего рынка растет весь неликвид? — Во время недавней коррекции (с начала сентября), наоборот, весь неликвид падал, и даже делал это быстрее рынка.
Новые правила работы ПИФ развернули ход торгов. Почему рынок стал падать
Сегодня, 30 мая, российский фондовый рынок упал, забыв про вчерашнее ралли, индекс Московской биржи снизился на 1,07%. Полный список факторов, из-за которых фондовый рынок растёт или падает, составить невозможно. После более восьми месяцев непрерывного роста российский рынок акций стал терять завоеванные позиции. Рынок обратил внимание на риторику регулятора, указавшую на возможность удержания высокого уровня ставок на продолжительный период. Почему начал расти сегодня? Наши коллеги из решили разобраться, почему это происходит, как долго будет продолжаться такая экономическая ситуация и что делать, чтобы не потерять свои сбережения в нынешних условиях.
Российский рынок акций умеренно снижается на внешнем негативе
Так вы не потеряете больше, чем рассчитывали, и сохраните свои деньги». Инвесторы покупают акции во время падения по двум причинам: так они экономят на стоимости бумаг и повышают прибыль в перспективе — и одновременно проводят усреднение своего портфеля ценных бумаг. В результате средняя цена бумаг в портфеле становится ниже. Вспомним нашего инвестора, который купил 100 акций «Сбера» по 250 рублей. Если он докупит подешевевшие бумаги, то быстро выйдет в плюс. Предположим, что инвестор докупил 100 акций по 101,50 рубля. Теперь у него в портфеле 200 акций, их средняя цена — 175,75 рубля.
Татьяна Волкова при падении акций использует усреднение: «Когда акции, которые регулярно добавляются в портфель, дешевеют, их можно докупать по низкой цене. Таким образом, стоимость акций в портфеле усредняется. Но усредняться нужно осторожно. Такая стратегия может привести к разбалансировке портфеля. Важно придерживаться выбранной стратегии инвестирования. Чаще всего это происходит из-за падения финансовых показателей компании, кризиса в секторе или в мире, дивидендного гэпа или из-за событий, которые несут риски для компании.
В 2023 году падение акций российских компаний было вызвано слабостью рубля, невыплатами дивидендов, санкциями, коррекцией рынка и низкими ценами на нефть. Акции дорожают и дешевеют много раз в день, неделю, месяц и год. Этого не нужно бояться. После падения рынок восстанавливается. Когда акции дешевеют, можно установить стоп-лосс или использовать стратегию усреднения. Как узнать больше об инвестициях и трейдинге Акции — один из инструментов трейдинга.
Трейдер — человек, который совершает сделки на фондовом рынке и зарабатывает на этом. Он может получать 100 тысяч рублей и больше в штате компании или увеличивать свой капитал. Прочитайте обзор профессии , чтобы узнать больше о трейдерах. Трейдеры совершают быстрые сделки — покупают акции и продают их дороже или берут бумаги в долг, продают и возвращают, когда они подешевели. Эти сделки называются лонгами и шортами. В Skillbox Media есть статья о лонгах и шортах — она поможет разобраться, как работает торговля.
Ещё один популярный инструмент инвестиций — ОФЗ, облигации федерального займа. Это долговые ценные бумаги, по которым человек даёт деньги в долг государству, а оно возвращает их с процентами. Чтобы зарабатывать на трейдинге, нужно получить много знаний. Сделать это можно на курсе Skillbox « Трейдинг ». Вы научитесь торговать на финансовых рынках и контролировать риски, создадите собственную стратегию торговли и сможете совершать обдуманные сделки. Эти материалы Skillbox Media могут быть вам полезны Что такое финансовая грамотность и как её повысить Куда девать деньги в случае потрясений: советы экспертов Что такое цифровой рубль и зачем он нужен Как устроен рынок NFT и как на них заработать Поделиться.
Тем не менее зерно с Украины, скорее всего, будет поставляться и дальше, а Россия не сможет на это повлиять из-за собственных проблем с экспортом, считают опрошенные MSK1. RU эксперты. Николай Кульбака рассказал, что выход из зерновой сделки практически не повлиял на российскую экономику. Однако из-за прекращения соглашения, а также по причине военных действий для России вырастут цены на поставки любой продукции через Черное море. При этом, по словам экономиста и политолога Василия Колташова, зерновая сделка даже вредила нашей экономике, потому что помогала другим странам снижать цены на российский экспорт. И второе — нужно добиться повышения цен на зерно, — заявил Колташов в разговоре с нашим корреспондентом. Это замечательно, но с точки зрения прибыли и выгоды от продажи каждой тонны зерна, наоборот, не очень здорово. И, наконец, нам нужно развивать собственное животноводство и производство сыров как побочного продукта этого животноводства.
Вот что нам нужно, а не зерновая сделка, — сказал он. Он тоже будет дорожать? Не так давно ряд российских регионов столкнулся с нехваткой и значительным подорожанием топлива. Дело дошло до того, что заправки в некоторых городах стали закрываться. Такой рост цен произошел главным образом из-за недостатка конкуренции в данной отрасли, заявил в разговоре с MSK1.
Индекс МосБиржи продолжает снижаться на российском рынке из-за увеличивающегося геополитического напряжения, связанного с введением новых санкций против РФ со стороны ЕС и США.
Продажи акций Polymetal сохраняются из-за продажи российского бизнеса, отсутствия дивидендов и затруднений с листингом. Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с акциями компании «Полиметалл», что дает некоторый рыночный сигнал, но не снимает все риски, считает эксперт. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в « ВКонтакте » или в « Одноклассниках » Комментировать без регистрации.
Кроме того, улучшаются и прогнозы по росту ВВП в этом году, это также позитивно для рынка акций". По мнению Мельниковой, в ситуации слабого рубля преимущество будет на стороне компаний—экспортёров. Также сохраняет потенциал и финансовый сектор, полагает Юлия Мельникова. Фаворитом здесь выступают акции Сбербанка, который по итогам года может выплатить дивиденды свыше 30 рублей на акцию. Также очень привлекательно на фоне роста спроса на сырьё выглядит сектор чёрной металлургии. У компаний уже скопился солидный свободный денежный поток, эти деньги могут быть направлены на выплаты акционерам". Что касается наших прогнозов, то к концу года мы и предполагали, что рынок будет находиться на уровне 3000—3200, однако получается, что рынку понадобилось для этого гораздо меньше времени. Дальнейшая динамика может уже изменить темп роста, эксперты давно ждут коррекции, но, опираясь на ожидаемую динамику цен на нефть, рынок к концу года может подняться ещё выше, скажем, выйти на максимумы 2022 года, по индексу Мосбиржи это примерно 3900". Среди позитивных факторов эксперты выделяют в первую очередь то, что большинство компаний адаптировались или смогли трансформировать свой бизнес, несмотря на ограничения, введённые со стороны западных стран. Появились новые рынки сбыта, улучшились отношения с ближневосточными и азиатскими партнёрами. Кроме того, на рынке может продолжиться консолидация. Игроки с более устойчивыми бизнес—моделями смогут поглощать небольших игроков. Специалисты инвестбанка SberCIB Investment Research на днях повысили прогноз по индексу Мосбиржи до 3200 и 3600 пунктов на конец 2023 и 2024 годов соответственно. По их оценке, позитива рынку может добавить возобновление компаниями раскрытия финансовых результатов. Это повысит прозрачность и увеличит горизонт прогнозирования для инвесторов.
РБК в соцсетях
Доллар расчетами «завтра» к 19:04 по московскому времени вырос рос на 5,87 рубля — до 87,03 рубля, курс евро — на 4,95 рубля, до 96,64 рубля. Как сообщают аналитики «БКС Мир инвестиций», сейчас инвесторам не стоит поддаваться панике и доверять только надежным источникам информации. Цены на российские активы достигли экстремально низких уровней и продавать их сейчас крайне опасно.
Поэтому сейчас все зависит от реакции властей на произошедшее событие.
Ведь само событие на рынок акций глобально не влияет, только локально, но оно может привести к новому уровню эскалации, а это уже серьезное увеличение рисков, которое компенсируется не такой уж и высокой дивидендной доходностью. С курсом доллара история примерно та же. Там цена теперь куда больше зависит от продажи выручки экспортерами и сальдо торгового баланса, чем от неожиданных событий.
Поэтому совсем не факт, что локальный рост фьючерса на 400 пунктов приведет к пробою главного уровня сопротивления 93 р. Курс пока еще могут сдержать. Хотя ранее я писал , что девальвация рубля уже может начаться в апреле, но думаю, что на следующей неделе у рубля еще будет возможность немного укрепиться.
В общем, как обычно на моем канале завтра вечером подведем итоги недели. И думаю, по реакции правительства за ближайшие два дня уже будет понятно, чего стоит ожидать от рынка акций и валюты.
Использование, просмотр, посещение и любые другие дейсвтия пользователя на этом веб-сайте означают полное и безоговорочное согласие пользователя с пользовательским соглашением и указанными в нём правилами. В случае несогласия с этими правилами и условиями пользователь должен воздержаться от посещения и использования данного веб-сайта.
Таким образом, в стране «застоялось» огромное количество, в частности, индийских рупий. Подобная ситуация может произойти и с другими нацвалютами, например турецкими лирами и китайскими юанями. Получается, что деньги в стране есть, а вывести их куда-либо мы не можем. RU экономист Николай Кульбака. Причиной ухода Владимир Путин назвал то, что ни одно из российских условий по сделке не выполнили. С момента расторжения договора прошло уже более трех месяцев. По данным Reuters, за это время экспорт зерна с Украины уменьшился более чем вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года. Правозащитники из Global Rights Compliance некоммерческая организация, специализирующаяся на международном гуманитарном и уголовном праве. Она включала в себя две части: снятие ограничений ООН на российский сельскохозяйственный экспорт, а также вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Тем не менее зерно с Украины, скорее всего, будет поставляться и дальше, а Россия не сможет на это повлиять из-за собственных проблем с экспортом, считают опрошенные MSK1. RU эксперты.
Курс ушёл ниже 90 рублей. Почему доллар падает сегодня?
Северсталь первой среди компаний в секторе черной металлургии возобновляет выплаты квартальных дивидендов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 38,3 руб. Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. Компания также утвердила новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, которая предполагает целевой уровень ежегодных дивидендов не ниже 35 руб. ТКС Холдинг сообщил, что справедливая оценка Росбанка в рамках сделки по его интеграции в группу, составит 0,9-1,1 капитала.
Кстати, в рамках темы медленного процесса дедолларизации, который санкции только ускорили, нас не удивит, если Япония предпримет аналогичный «китайский» шаг, и купит российскую нефть в своей валюте, а не в долларах США. Чтобы бороться с инфляцией, ставки должны быть на «нейтральном уровне» т. Этого точно не произойдет. Но непостоянная ФРС может поднять ставки достаточно высоко, чтобы уничтожить пузырь ценных бумаг и создать «дефляцию пузыря активов», что мы и наблюдаем в реальном времени, и эта рыночная катастрофа будет только усугубляться. Короче говоря, если вы покупаете на этом «падении», подумайте еще раз. На момент написания этой статьи индекс Доу-Джонса опустился ниже 30.
Несмотря на то, что он остается сильно переоцененным, индекс официально переходит на медвежью территорию. Многие, конечно, покупают на этом падении, так как забывают данные, факты и ловушки «отскоков дохлой кошки». Короче говоря: эти медвежьи рынки даже не приблизились к своему дну, и сегодняшняя покупка на падении может быть просто ловушкой, если только вы не думаете, что сможете вычислить однодневное ралли среди многих лет падающих активов. Основываясь на исторических диапазонах, акции не приблизятся к «справедливой стоимости», пока мы не увидим PE Шиллера на уровне 16 или номинальный PE на уровне 9-10. И если вы все еще думаете, что мемные акции, альткоины или сама ФРС могут спасти вас от дальнейшего рыночного кризиса, мы опять же предлагаем вам подумать еще раз. К сожалению, в этом медвежьем рынке и последующих падениях нет ничего «среднестатистического». Вместо этого он будет долгим и подлым, сопровождаемым стагфляцией и ростом безработицы. Федеральная резервная система знает это и отчасти повышает ставки сегодня, чтобы иметь хоть какую-то возможность сократить их, уменьшив рыночную катастрофу завтра. Но этого будет слишком мало и слишком поздно. Вместо этого, как уже известно большинству, настоящая причина величайшего рыночного пузыря и краха в истории современных рынков капитала кроется в размышлениях центральных банков и политиков, которые купили время, голоса, рыночные пузыри, неравенство в уровне благосостояния и раковую инфляцию печатным станком.
История напоминает нам об этом, современные факты подтверждают это. На данный момент ФРС будет ужесточать и тем самым спровоцирует еще более разъяренного медведя.
Вот тут вы найдете симулятор , с помощью которого можете проверить свои способности угадывать время рынка. Нажимая кнопки «sell» или «buy», в любой момент вы можете продать их, и выйти в кэш, а затем снова «войти» в рынок. По мере того как наша цивилизация развивается, растет производительность труда, появляются новые рынки и внедряются инновации — компании становятся ещё лучше и прибыльнее. На графике ниже показаны ежегодные изменения фондового рынка. Зеленая полоса — год роста, а красная — год снижения. Если вы посмотрите на график внимательно, то обратите внимание, что зеленых полос на нем в три раза больше, чем красных. Это означает, что если вы инвестируете в фондовый рынок в течение длительного времени, вы неизбежно получаете прибыль.
При этом на этом пути у вам обязательно встретятся один или два ужасных краха, и множество небольших спадов. Но если вам хватит духа ничего не предпринимать, а использовать эти спады для покупки, то фондовый рынок неизбежно вытянет вас наверх. Что делать Итак, мы знаем, что крах рынка неизбежен. Одновременно мы понимаем, что это не то, что мы можем своевременно предсказать, чтобы его избежать. Что нам остается? Все, что мы можем сделать, так это стремиться к тому, чтобы быть ни чрезмерно оптимистичными, ни чрезмерно осторожными. И таким образом, инвестировать в долгосрочной перспективе. Но как же нам оставаться ни чрезмерно оптимистичными, ни чрезмерно осторожными?
Во-первых, более жёсткая риторика ЦБ РФ и намёк на длительное удержание высоких ставок. Во-вторых, новые санкции со стороны запада. Вчера стало известно, что страны ЕС могут одобрить до 24 февраля 13-й пакет санкций в отношении России. На фоне этого, мы получили ускорение вниз. Кроме этого, участники рынка выходят в кэш перед длинными выходным, на которые выпадают санкции. Поэтому мы решили припарковать кэш в фонды денежного рынка.
Биржевые новости. Новости рынка акций
Российский фондовый рынок в сентябре обвалился: эксперт объясняет причины и последствия. Рынки России и США переживают сильнейший за последние два десятилетия инфляционный удар. Почему доллар падает сегодня. Курс доллара снижается, поскольку экспортёры нарастили продажу валюты, пока она не подешевела, считают эксперты «Сбер Инвестиции». Названы причины стагнации российского рынка акций. Новости Фондового рынка.
«Не пытайтесь угадать, когда будет дно»: 6 тактик на время обвала рынка
Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка. Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвесторы и трейдеры на бирже, стремящиеся заработать на снижении стоимости активов. Эта стратегия применяется на короткие позиции в противоположность «быкам». Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива капитализация, цена акции, стоимость бизнеса с отчетным финансовым показателем выручка, прибыль, EBITDA и др. Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов.
Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции покупка ценных бумаг и реальные инвестиции в промышленность, строительство и так далее. В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока FCF , которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики.
Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
В этой связи в самое ближайшее время геополитический фон будет иметь решающее значения для динамики рынка», — сказал Константин Асатуров из УК «Система Капитал». Что будет с бумагами «Снижение на величину меньше дивидендной доходности, рассчитанной по цене закрытия предыдущего торгового дня, говорит о сохранении высокого интереса к бумагам», — отметила аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова. Считается, что дивидендный гэп математически обычно близок к этой величине. Вследствие данных факторов дивиденд по итогам 2023 года может составить лишь 10—20 на акцию, что, на наш взгляд, является недостаточно привлекательным значением», — сказал аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Он отметил, что умеренно позитивно смотрит на акции «Татнефти». По словам аналитика, компания имеет нулевую долговую нагрузку и пока не снижает добычу, что позволяет ей придерживаться дивидендной политики.
А вот с переводом активов за границу сложностей стало меньше. Указ Путина об обращении иностранных бумаг. Если коротко: вам нужен счет в зарубежном банке, о котором надо уведомить ФНС, и брокерский счет. Переводить деньги брокеру можно только через вот такой зарубежный счет, а бумаги хранить строго за границей, вне России. В остальном ограничений нет. Есть, конечно, риск того, что россиянам перестанут открывать любые счета, но пока до этого далеко. Даже банки в США спокойно открывают счета владельцам "красного паспорта", а про брокеров и говорить нечего. Фридом и Интерэктив Брокерс вообще очень дружелюбны к нашим гражданам. Если вы, конечно, не под санкциями и не работаете в условной "оборонке".
По идее, есть все условия для того, чтобы вывести бумаги за границу. Есть только 2 нюанса. Мы вообще не знаем, есть ли у наших инвесторов доступ к их собственным акциям. А он, видимо, оценивает санкционные риски по сделкам. И по-хорошему, Биржа, если она не хочет, чтобы ее ненавидели вообще все, должна эту комиссию просто отменить. Что будет с СПБ биржей? Вопрос более чем открытый. Тягаться с Мосбиржей очень сложно, если вообще возможно. Но допустим, у нас сложится какой-то конкурентный рынок.
Что тогда? Есть как минимум одно последствие, которое в таком случае нас точно ожидает. Все ждут бума IPO в следующем году. И способствовать тому, чтобы этих IPO было больше, точно в силах и в интересах биржи. Когда есть 2 конкурирующие площадки, гораздо больше добиться того, чтобы публичных компаний тоже стало больше. Потягаться можно и на рынке замещающих облигаций — их, по указу Путина, должны выпустить все, кто выпускал еврооблигации, а сделали это пока что немногие. Получится ли что-то из этого у СПб Биржи — покажет время. Нефтегаз: налоговые войны. Роснефть, Газпром, Газпромнефть В нефтегазе у нас произошли налоговые войны, а непосвященные даже не заметили.
Случилась аппаратная победа Роснефти над Газпромом, в ходе которой победителем вышла вообще Газпромнефть. В России растут внутренние тарифы на газ. Проблема в том, что эти деньги — надбавку на рост — Минфин решил забрать себе, чтобы платить демпфер нефтяникам. Информация о повышении НДПИ Получается так: продаем бензин с огромными налогами, часть налогов возвращаем нефтяникам, а чтобы было, чем платить нефтяникам, повышаем налог на добычу для производителей газа. Вернее, газового конденсата, которые берут эти деньги у потребителей. Короче, платишь за газ — платишь производителям бензина. Более того. По новым правилам, которые планировалось ввести со следующего года, Газпром должен был платить меньше налогов, чем все остальные производители газа. Например, Роснефть, которой все это страшно не понравилось.
Поэтому глава Роснефти Игорь Сечин написал в Госдуму письмо, суть которого свелась к следующему: выровняйте условия. Письмо Сечина в Госдуму. И условия выровняли. Теперь Газпром будет платить как все. В общем, "воевали два гиганта, победила младшая дочь". Поправки Госдумы в Налоговый кодекс. Роснефть по итогам становится новым фаворитом сектора наравне с Лукойлом. Судите сами. Ведь она получила гигантские налоговые льготы по проекту Восток Ойл, который удвоит ее производственные мощности.
Несколько недель назад также стало известно, что Роснефть получит право экспортировать в Восток Ойла СПг, а не заводить газ в газпромовскую трубу. Теперь Роснефть уравнялась с Газпромом в налогах на газовый конденсат. Практически нет причин, почему бы не положить Роснефть в портфель "в длинную".
Снижение котировок этих двух компаний «Газпрома» и «Татнефти» не затронуло другие бумаги индекса Мосбиржи, и дивидендный гэп в отдельных инструментах не утягивает за собой бумаги всего сектора, считает аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.
В этой связи в самое ближайшее время геополитический фон будет иметь решающее значения для динамики рынка», — сказал Константин Асатуров из УК «Система Капитал». Что будет с бумагами «Снижение на величину меньше дивидендной доходности, рассчитанной по цене закрытия предыдущего торгового дня, говорит о сохранении высокого интереса к бумагам», — отметила аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова. Считается, что дивидендный гэп математически обычно близок к этой величине. Вследствие данных факторов дивиденд по итогам 2023 года может составить лишь 10—20 на акцию, что, на наш взгляд, является недостаточно привлекательным значением», — сказал аналитик «Финама» Сергей Кауфман.
Он отметил, что умеренно позитивно смотрит на акции «Татнефти».
«Капитал не остановится ни перед чем». Что теперь ждет российский рынок
Почему рынок стал падать. Или есть и другие причины, по которым на этой неделе снижался индекс Мосбиржи? Почему упадёт рынок акций России? Основной причиной падения акция стал рост процентных ставок в стране — Банк России, играя на опережение (политика таргетирования инфляции) борется с растущей инфляцией. Легко писать про стратегии, когда они растут, когда падают – тяжелее Агрессивная концентрация сегодня агрессивно падает((Но, друзья, необходимо понимать, что на фондовом рынке бывает не только рост, но и падения Депозит убережёт Ваши нервы (возможно).