Несмотря на риторику продолжения ограничительного курса ФРС, рынок делает позитивный прогноз на сохранение ставки на очередном заседании. Ожидается, что ФРС США оставит ставку без изменения в коридоре 5,25 — 5,5%, отметил эксперт. до решения по ставке индекс показывал невысокую волатильность, однако после решения в декабре и ноябре S&P 500 продемонстрировал рост более чем на 1%. По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 26 апреля 2024 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.
ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Опасения по поводу кредитного кризиса вышли на первый план после банкротств трех американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic. Эти события вызвали волну потрясений в секторе, подогрев ожидания того, что банки сократят кредитование, поскольку они станут более склонными к риску. Мнения кардинально расходятся Мнение Георгиевой расходится с тем, на что ориентируются денежные рынки. Поэтому обращайте внимание на тенденции и будьте гибкими, приспосабливаясь, — если тенденции изменятся», — добавила она. Может быть интересно.
Более мягкая монетарная политика мировых центральных банков, особенно ФРС, способствует росту цен на драгметаллы: на фоне снижения процентных ставок доходность гособлигаций США снижается, соответственно, реальные процентные ставки также падают.
Очередной пробой психологической отметки 2000. Альтернативный же сценарий, который пока что менее вероятен, будет связан с пробоем поддержки вокруг уровня 1900. Самым первым сигналом для реализации альтернативного сценария может стать пробой уровня поддержки 1960. Впрочем, ниже уровней поддержки 1902. В этой зоне и вблизи уровня поддержки 1921.
На повестке дня остатся все варианты В кулуарах заседания МВФ Буллард обсудил сценарий сохранения высокой инфляции, возможно, даже возобновления ее роста. В этом случае, по его словам, ФРС придется еще больше повысить ключевую ставку. Таким образом, пока весь мир спорит о том, как быстро ФРС снова понизит ключевую ставку, Буллард предлагает нам совершенно другой, явно позитивный для доллара сценарий.
Эксперт предупредил, что волатильность в бумагах будет большая, а проблемы, подобные тем, что выявились у обанкротившегося Silicon Valley Bank, могут возникнуть у еще почти 200 региональных банков. Клиенты банка массово стали забирать свои средства, 11 марта SVB обанкротился. Он допустил, что крупные игроки могут стать бенефициарами перетока клиентов от региональных банков. Но он посоветовал «не ловить падающие ножи» в акциях банков малой и средней капитализации. Если инвестору советуют «не пытаться поймать падающий нож», это значит, что не стоит искать минимальную цену, до которой могут упасть акции, поскольку снижение может продолжиться.
Фото: Shutterstock Управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов посоветовал не торопиться с покупкой акций банковского сектора, поскольку риски все еще высоки. По мнению Терпелова, для небольших банков по-прежнему актуальна проблема снижения стоимости долгосрочных активов при росте ставок и оттока клиентов.
Главные новости: каким станет решение ФРС?
Он заявил, что инфляция продолжает оставаться проблемой, и ФРС необходимо «проявить решимость». Объясняя далее, он написал в Twitter, что председатель Джером Пауэлл может сделать это, «сделав паузу и четко дав понять, что это временная пауза, чтобы можно было оценить влияние недавних событий». Акман добави: «Он [Пауэлл] может ясно дать понять, что его намерение состоит в том, чтобы возобновить повышение ставок на следующем заседании, если только банковский кризис не останется нерешенным и сам по себе достаточно не замедлил экономику». Далее миллиардер, управляющий хедж-фондом, высказал мнение: «Это не та среда, в которой Федеральная резервная система должна повышать ставки и оказывать дополнительное давление на систему, поскольку финансовая стабильность является первой обязанностью ФРС». Другие прогнозы по заседанию ФРС и по ключевой ставке Однако не все придерживаются такого же мнения.
Несколько участников выступили за повышение ставки на 0. Председатели ФРС, о текущей ситуации: ФРС не удовлетворена текущим уровнем инфляции, есть улучшения, но этого пока недостаточно. Борьба с инфляцией — главный приоритет ФРС. Может пройти год или два года прежде чем мы увидим эффект от денежно-кредитной политики ФРС. Нам придется ещё повысить ставки, исходя из поступающих макроданных.
Во-первых, ужесточение кредитно-денежной политики а повышение ставок — часть такой политики снижает экономическую активность, а значит, и спрос на сырье. Во-вторых, повышение долларовых ставок делает валюту США более привлекательной для инвесторов: часть их решает вкладывать в валютный рынок, а не в нефть и другие сырьевые товары.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Поделиться публикацией.
Эксперты оценили вероятность повышения ставки ФРС
Решение ФРС по ставкам и пятничные данные по рынку труда сильно повлияют на настроения и определят график смягчения политики. В центре внимания инвесторов на текущей, крайне насыщенной неделе окажутся заседания ФРС, ЕЦБ и центрального банка Японии, которые будут дополнены данными по инфляции в США, а также блоком статистики по экономике КНР в мае. Об уровне инфляции и безработицы в США, решении ФРС по ключевой ставке, прогнозах цены биткоина и приятном нововведении для владельцев карт Visa. «Вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании сохраняется и будет зависеть от того, получит ли в США продолжение тенденция к замедлению инфляции.
ФРС повысила ставку. Что будет дальше и стоит ли покупать акции банков?
Павел Веревкин полагает, что банковский кризис в США уже локально купирован. Его важным отличием от кризиса 2008 года, по словам эксперта, стало то, что серьезные проблемы испытали региональные банки, а крупнейшие представители отрасли пока не пострадали. В результате у ФРС на одной чаше весов оказались небольшие банки, которые, в принципе, могут выкупить более крупные игроки, а на другой — поддержание доверия рынков к самому регулятору. ФРС, скорее всего, выберет второе, потому что это несопоставимые вещи, заключил Веревкин.
Фото: Shutterstock Стоит ли покупать акции американских банков Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин советует с осторожностью относиться в целом к сектору. Эксперт предупредил, что волатильность в бумагах будет большая, а проблемы, подобные тем, что выявились у обанкротившегося Silicon Valley Bank, могут возникнуть у еще почти 200 региональных банков. Клиенты банка массово стали забирать свои средства, 11 марта SVB обанкротился.
Другие прогнозы по заседанию ФРС и по ключевой ставке Однако не все придерживаются такого же мнения. По словам экономиста Citigroup Эндрю Холленхорста, применение тормозов на этом этапе пошлет рынку неверный сигнал. Он объяснил : «По нашему мнению, чиновники ФРС вряд ли изменят свою позицию на заседании на следующей неделе, приостановив повышение ставок. Это побудило бы рынки и общественность предположить, что решимость ФРС бороться с инфляцией действует только до того момента, когда на финансовых рынках или в реальной экономике возникают какие-либо колебания». Наряду с этим Илон Маск также высказал свое мнение относительно того, по какому пути должны идти чиновники ФРС.
Комитет продолжит оценку дополнительной информации для дальнейших решений по денежно-кредитной политике: сведения о состоянии рынка труда, инфляционных ожиданий, а также учитывая финансовые и международные события. По итогам прошлого заседания ФРС допускала дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики с течением времени.
Судя по прогнозам экспертов , будет, но в минимальном размере — на 25 базисных пунктов. Такие уровни обычно не преодолеваются с первого раза, поэтому аналитики ожидают отката. Аналитика: Михаэль ван де Поппе Публикация решения по процентной ставке и последующее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла Jerome Powell обязательно вызовут волатильность биткоина. Как видим, трейдеры единодушны в направлении движения: откату — быть.
Как мартовское решение ФРС по ставке повлияет на крипторынок — мнение экспертов
Произошедшее повышение учётной ставки ФРС стало уже 11-м с начала прошлого года, и это своеобразный абсолютный рекорд. Федеральная резервная система США готова снова повысить базовую процентную ставку в случае необходимости, заверил председатель ФРС Джером Пауэлл. Австралия ключевая ставка ЦБ Консенсус-прогноз Кв.3 2023. ФРС планирует повышать ставку всего 7 раз в этом году на текущий момент, по 0,25% на каждом заседании.
Эксперты оценили вероятность повышения ставки ФРС
В логичном варианте Пауэлл скажет, что ФРС обсудит время начала снижения ставок в ходе мартовского заседания на основании новых прогнозов, но при резком падении рынка труда ФРС может снизить ставку и в марте, что сделает пятничный нонфарм главным событием недели. ФРС начала повышать ставку в марте 2022 года — на фоне обострения конфликта между РФ и Украиной. Goldman Sachs: «ФРС наверняка повысит ставку на 0.25% в июле, однако, мы ожидаем, что это будет последним повышением ставки в текущем цикле. Из всех доступных опций в отношении прогноза по ситуации с базовой процентной ставкой больше всего ставок получили три варианта – 0, 1 или 2 раунда снижения ставки ФРС США до конца 2024 года. — У нас впервые за всю современную историю разница между процентными ставками ЦБ РФ и ФРС США составляет всего-навсего 2,25.